Muster eines Businessplans
Businessplan Priska Zeppelin Haus- u. Küchengeräte GmbH
Priska Zeppelin, Geschaeftsfuehrer
Priska Zeppelin Haus- u. Küchengeräte GmbH
Augsburg
Tel. +49 (0) 8520514
Fax +49 (0) 6266143
Priska Zeppelin@hotmail.com
Inhaltsverzeichnis
MANAGEMENT SUMMARY 3
1. UNTERNEHMUNG 4
1.1. Geschichtlicher Hintergrund 4
1.2. Unternehmensziel und Leitbild 4
1.3. Unternehmensorganisation 4
1.4. Situation heute 4
2. PRODUKTE, DIENSTLEISTUNG 5
2.1. Marktleistung 5
2.2. Produkteschutz 5
2.3. Abnehmer 5
3. Markt 6
3.1. Marktuebersicht 6
3.2. Eigene Marktstellung 6
3.3. Marktbeurteilung 6
4. KONKURRENZ 7
4.1. Mitbewerber 7
4.2. Konkurrenzprodukte 7
5. MARKETING 8
5.1. Marktsegmentierung 8
5.2. Markteinfuehrungsstrategie 8
5.3. Preispolitik 8
5.4. Verkauf / Vertrieb / Standort 8
5.5. Werbung / PR 8
5.6. Umsatzziele in EUR 1000 9
6. STANDORT / LOGISTIK 9
6.1. Domizil 9
6.2. Logistik / Administration 9
7. PRODUKTION / BESCHAFFUNG 9
7.1. Produktionsmittel 9
7.2. Technologie 9
7.3. Kapazitaeten / Engpaesse 9
7.4. Wichtigste Lieferanten 10
8. MANAGEMENT / BERATER 10
8.1. Unternehmerteam 10
8.2. Verwaltungsrat 10
8.3. Externe Berater 10
9. RISIKOANALYSE 11
9.1. Interne Risiken 11
9.2. Externe Risiken 11
9.3. Absicherung 11
10. FINANZEN 11
10.1. Vergangenheit 11
10.2. Planerfolgsrechnung 12
10.3. Bilanz per 31.12.2009 12
10.4. Finanzierungskonzept 12
11. ANFRAGE FUER FREMDKAPITALFINANZIERUNG 12
Management Summary
Die Priska Zeppelin Haus- u. Küchengeräte GmbH mit Sitz in Augsburg hat das Ziel Haus- u. Küchengeräte in der Bundesrepublik Deutschland erfolgreich neu zu etablieren. Sie bezweckt sowohl die Entwicklung, Produktion als auch den Handel mit Haus- u. Küchengeräte Artikeln aller Art.
Die Priska Zeppelin Haus- u. Küchengeräte GmbH hat zu diesem Zwecke neue Haus- u. Küchengeräte Ideen und Konzeptentwicklungen entworfen. Haus- u. Küchengeräte ist in der Bundesrepublik Deutschland im Gegensatz zum nahen Ausland und den USA noch voellig unterentwickelt. Es gibt erst wenige oeffentliche Geschaefte, keine Haus- u. Küchengeräte Onlineshops mit einem breiten Produkteangebot und einer Auswahl an klar differenzierten Produkten in Qualitaet und Preis.
Die selbstentwickelten Spezialprodukte der Priska Zeppelin Haus- u. Küchengeräte GmbH werden selbsthergestellt und ueber das Unternehmen sowie Aussenstellen zusammen mit den uebrigen Produkten vertrieben. Es besteht aufgrund des eingesetzten Booms an neuen oeffentlichen Shops und allgemein des immer beliebter werdenden Handels von Haus- u. Küchengeräte eine hohes Absatzpotenzial fuer die vorliegende Geschaeftsidee. Allerdings ist damit zu rechnen, dass mit dem steigenden Bedarf Grossverteiler in das Geschaeft einsteigen koennten. Einzelne Versuche von Grossverteiler scheiterten am Know-how und der zoegerlichen Vermarktung.
Fuer den weiteren Aufbau des Unternehmens und den Markteintritt benoetigt das Unternehmen weiteres Kapital im Umfange von EUR 44 Millionen. Dafuer suchen die Gruender weitere Finanzpartner. Das Unternehmen rechnet in der Grundannahme bis ins Jahr 2020 mit einem Umsatz von EUR 138 Millionen und einem EBIT von EUR 5 Millionen
1. Unternehmung
1.1. Geschichtlicher Hintergrund
Das Unternehmen wurde von
a) Dahlia Vogt, geb. 1963, Augsburg
b) Annette Schmidt, geb. 1952, Erlangen
c) Valerie Jakobs, geb. 1947, Wirtschaftsjuristin, Hamm
am 10.9.2010 unter dem Namen Priska Zeppelin Haus- u. Küchengeräte GmbH mit Sitz in Augsburg als Kapitalgesellschaft mit einem Stammkapital von EUR 294000.- gegruendet und im Handelsregister des Augsburg eingetragen.
Das Stammkapital ist aufgeteilt in à nominell EUR 1000.-. Die Gruender a)  d) sind am Unternehmen mit 37% und der Gruender e) mit 28% am Stammkapital beteiligt. Die operative Aufnahme des Geschaeftes fand per 1. Januar des Gruendungsjahres statt.
1.2. Unternehmensziel und Leitbild
Schiebetür Konstruktionsprinzip Einsatzbereiche Geschichte NavigationsmenÃÂü
1.3. Unternehmensorganisation
Die Geschaeftsleitung wird von Priska Zeppelin, CEO, Hubert Kurth CFO wahrgenommen. Um die geplanten Expansionsziele zu erreichen, soll der Personalbestand per 1. April 2023 wie folgt aufgestockt werden:
27 Mitarbeiter fuer kaufmaennische Arbeiten
10 Mitarbeiter fuer Entwicklung
3 Mitarbeiter fuer Produktion
21 Mitarbeiter fuer Verkauf
Das Unternehmen verfuegt ueber Bueroraeumlichkeiten, Produktions- und Lagerraeumlichkeiten in Augsburg im Umfange von rund 57000 m2. Das Finanz- und Rechnungswesen wird mittels der modernen EDV-Applikation ALINA durch zwei Mitarbeiter betreut und vom CFO gefuehrt.
1.4. Situation heute
Das Unternehmen hat im ersten Geschaeftsjahr per 31. Dezember einen Umsatz von EUR 13 Millionen und einen EBIT von EUR 462000.- erwirtschaftet.
2. Produkte, Dienstleistung
2.1. Marktleistung
Das Unternehmen hat folgende Artikel im Angebot:
ich, diese verhindert zu starkes Pendeln der TÃÂüren.
HÃÂängend: Ein TÃÂürtragprofil lÃÂäuft auf einer Laufkette, die sich in einer Laufschiene befindet und ÃÂübertrÃÂägt die Last auf viele RÃÂäder, untere FÃÂührung durch einen FÃÂührungszapfen am Boden.
Stehend: Der Laufapparat fÃÂährt auf einer FÃÂührungsschiene am Boden. Um die TÃÂüren vor dem Kippen zu schÃÂützen, ist eine obere FÃÂührung mÃÂöglich. Diese kann bei einer freistehenden SchiebetÃÂür auch entfallen.
Das ÃÂÃÂffnen und SchlieÃÂÃÂen kann manuell oder ÃÂüber Aktuatoren (elektrisch, hydraulisch oder pneumatisch) erfolgen. FÃÂür die Ver- und Entriegelung sorgen spezielle SÃÂätze von SchiebetÃÂürbeschlÃÂägen, mit denen auch wÃÂärme- und winddichte Bauweise mÃÂöglich ist. Siehe hierzu auch: HebeschiebetÃÂür
Einteilung nach EN 1527
EN 1527
Bereich
Bau
Titel
SchlÃÂösser und BaubeschlÃÂäge, BeschlÃÂäge fÃÂür SchiebetÃÂüren und FalttÃÂüren
Kurzbeschreibung:
Anforderungen und PrÃÂüfverfahren
Letzte Ausgabe
12.1998
Die EuropÃÂäische Norm EN 1527:1998 SchlÃÂösser und BaubeschlÃÂäge âÃÂàBeschlÃÂäge fÃÂür SchiebetÃÂüren und FalttÃÂüren âÃÂàAnforderungen und PrÃÂüfverfahren (engl. Building hardware âÃÂàHardware for sliding doors and folding doors) regelt grundlegende Kriterien, die an SchiebetÃÂüren im Bauwesen gestellt werden:
TÃÂürart (8. Ziffer der Klassenkennzahl):
Klasse 1 = SchiebetÃÂür
Klasse 2 und 3 = FalttÃÂür
TÃÂürmasse: Hier stehen vier Klassen fÃÂür <50 kg, 51âÃÂÃÂ100 kg, 101âÃÂÃÂ330 kg und >330 kg zur VerfÃÂügung
FeuerbestÃÂändigkeit: Eignung als Brand-/FeuerschutztÃÂüren
Daneben vergibt sie Klassen fÃÂür die ÃÂÃÂffnungs- und SchlieÃÂÃÂqualitÃÂäten:
Anfangsreibung: 3 Klassen, die âÃÂàabhÃÂängig von der Massenklasse âÃÂàAussagen ÃÂüber die Kraft geben, die man zum Bewegen der TÃÂür benÃÂötigt
Dauer der FunktionsfÃÂähigkeit: 6 Klassen zwischen 2.500 und 100.000 Zyklen, in derer sich die TÃÂür einwandfrei schieben lÃÂässt.
Einsatzbereiche
GebÃÂäude
SchiebetÃÂüren haben gegenÃÂüber DrehflÃÂügeltÃÂüren den Vorteil, dass das Gewicht nicht einseitig an einer Angel angreift, sondern ÃÂüber- oder unterhalb aufgenommen werden kann. Daher sind SchiebetÃÂüren besonders fÃÂür schwere Tore geeignet. AuÃÂÃÂerdem benÃÂötigen sie keinen Platz in Durchlassrichtung, dafÃÂür aber zur Seite. Darum kÃÂönnen SchiebetÃÂüren auch in sehr kleinen RÃÂäumen verwendet werden, beispielsweise in Abstellkammern. Auch zur Abtrennung von Nischen oder begehbaren KleiderschrÃÂänken kommen SchiebetÃÂüren hÃÂäufig zur Anwendung. Speziell im Bereich âÃÂÃÂbarrierefreies WohnenâÃÂàwerden SchiebetÃÂüren hÃÂäufig eingesetzt.
FalttÃÂüren finden als Bauelement dort Verwendung, wo das Aufschlagen stÃÂörend ist oder wo ÃÂÃÂffnungsmaÃÂÃÂe ÃÂüber eine klassische DoppeltÃÂür hinausgehen, etwa als Raumtrenner wie das traditionelle ShÃÂ
ÃÂji der japanischen Architektur.
Nachteilig wirken sich einerseits die wesentlich aufwÃÂändigeren BaubeschlÃÂäge aus, insbesondere wenn es sich um dichte AuÃÂÃÂentÃÂüren, besonders aber Brand/FeuerschutztÃÂüren handelt, sowie die fast immer vorhandenen unteren Lauf- oder FÃÂührungsschienen, die, falls erhaben aufgefÃÂührt, stÃÂörend wirken kÃÂönnen, falls versenkt, aufgrund allfÃÂälliger Verschmutzung wartungsintensiv sind.
Im GebÃÂäude unterscheidet man zwischen vor der Wand und in der Wand verlaufenden SchiebetÃÂüren:
Vor der Wand laufende SchiebetÃÂüren
Bei dieser Konstruktion wird auf der Wand eine Laufschiene montiert, in welche die SchiebetÃÂür eingehÃÂängt ist. Diese Laufschiene ist zunÃÂächst sichtbar, kann jedoch verkleidet werden. Zum ÃÂÃÂffnen wird die SchiebetÃÂür zur Seite geschoben und liegt auf der Wand. Der Vorteil einer vor der Wand laufenden SchiebetÃÂüren besteht darin, dass diese auch nachtrÃÂäglich eingebaut werden kann.
In der Wand laufende SchiebetÃÂüren
Diese
Bei den Produkten lit. a)  d) handelt es sich um gaengige, erprobte Produkte, die im Wesentlichen aus den USA importiert werden. Bei den Produkten e) handelt es sich ausschliesslich um Erfindungen der Priska Zeppelin Haus- u. Küchengeräte GmbH, vgl. Ziffer 2.2.
Das Produkteangebot rundet saemtliche Beduerfnisse eines Kunden fuer die Umsetzung seines Projektes zu deutlich tieferen Preisen als diejenige der Konkurrenz ab. Mit jedem Verkauf erfolgt eine Beratung des Kunden vor Ort. Zudem geniesst er den Vorteil, innovative neue Produkte dank der ausgewiesenen Fachkompetenz von Priska Zeppelin Haus- u. Küchengeräte GmbH kennenzulernen.
2.2. Produkteschutz
Die Spezialprodukte der Priska Zeppelin Haus- u. Küchengeräte GmbH sind mit den Patenten Nrn. 619.303, 938.655 sowie 211.894 in der Bundesrepublik Deutschland, Deutschland, Oesterreich, Frankreich und Italien bis 2052 geschuetzt.
2.3. Abnehmer
Das Unternehmen ist vollstaendig abhaengig vom Endkonsumenten. Es besteht ein grosses Potenzial. Erkannt wurde auch, dass der Anfangspreis und die Beratung eine sehr wesentliche Rolle beim Einkauf spielen. Die Nachrage ist eng verknuepft mit dem eigentlichen Markt, der in Ziffer 3 nachstehend eingehend beschrieben wird.
3. Markt
3.1. Marktuebersicht
Gemaess eigener Einschaetzung betraegt derzeit das Marktvolumen in der Bundesrepublik Deutschland rund EUR 782 Millionen. In der Bundesrepublik Deutschland sind heute 173000 Personen im Haus- u. Küchengeräte Segment taetig und geben im Durchschnitt rund EUR 256000.- pro Jahr fuer Equipment aus. Aufgrund der durchgefuehrten Befragungen und eigener Einschaetzung besteht in den naechsten 3 Jahren ein markantes Wachstum. Wir rechnen bis ins Jahr 2028 mit knapp einer Verdoppelung des Volumens.
Neue technische Entwicklungen sind nur in unwesentlichen Teilbereichen zu erwarten.
3.2. Eigene Marktstellung
Die eigene Marktstellung ist mit EUR 3 Millionen noch unbedeutend. Die massive Nachfrage in unserem Shop am bisherigen Domizil laesst aber ein grosses Potential fuer Marktgewinne erwarten. Wir strengen einen Marktanteil in den naechsten 9 Jahren von 6 0% an, was einem Umsatz von rund EUR 142 Millionen entsprechen duerfte.
3.3. Marktbeurteilung
Haus- u. Küchengeräte ist in der Bundesrepublik Deutschland im Trend! Haus- u. Küchengeräte hat sich in der Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen fu2 Jahren zu einem Trend entwickelt, die nicht nur aeltere, sondern vor allem Personen beiderlei Geschlechts in den Altersjahren 24  51 anspricht. Diese Annahme wird durch die um mehr als 4 0% jaehrlich wachsenden Mitgliederzahlen der Bundesrepublik Deutschlanderischen IHKs gestuetzt. V
Die notwendige Ausbildung zur Ausuebung im Sektor Haus- u. Küchengeräte wird von den einzelnen Orten reichlich angeboten. Aber auch im Ausland sind Pruefungen in Kombination mit Ferien machbar und beliebt. In der Branche bestehen derzeit noch lokal sehr verschiedene staatliche und politische Huerden fuer die Erstellung und den Betrieb von Haus- u. Küchengeräte Produktionsanlagen. Die Entwicklung der vergangenen drei Jahre hat aber gezeigt, dass der Boom nicht mehr aufzuhalten ist und auch den Mittelstand der Bevoelkerung erfasst hat.
Das Kaufverhalten der Kunden duerfte unterschiedlich sein. Es ist von folgender Marktaufteilung auszugehen:
Regionen Marktanteil Tendenz
DeutschBundesrepublik Deutschland 50 %
England 60%
Polen 36%
Oesterreich 45%
Oesterreich 51%
Substitutionsmoeglichkeiten bestehen in dem Sinne, als auch Haus- u. Küchengeräte durch andere Sport- und Freizeitaktivitaeten verdraengt werden koennte. Derzeit bestehen allerdings derart viele und zersplitterte Sport- und Freizeittrends, dass sich bis heute kein anderer starker Trend herausbilden konnte.
Erfahrungen in den USA und England, der Geburtsstaette der Haus- u. Küchengeräte, zeigen, dass mit der starken Abdeckung von Shops und Plaetzen der Markt wohl gesaettigt ist, aber nach wie vor ein bescheidenes Wachstum von rund 47% vorhanden ist. Im Vergleich zur USA ist die Platzdichte in der Bundesrepublik Deutschland rund 31 mal kleiner.
4. Konkurrenz
4.1. Mitbewerber
Im Moment werden wir von kleinen Shops der einzelnen Gemeinden und einigen kleineren Shops konkurrenziert. Die meisten dieser Shops bieten sehr renommierte Marken zu 28 Â 40% hoeheren Preisen im Vergleich zu den USA an. Wir befuerchten, dass sich in den naechsten Jahren auch Grossverteiler diese Produkte in ihr Sortiment aufnehmen koennten und zu klar tieferen Preisen vertreiben wuerden. Es ist kaum zu erwarten, dass die Konkurrenz ihre Strategien aendern wird. Sie werden die Hochpreispolitik weiter verfolgen, da sie ansonsten aufgrund ihres hohen Fixkostenanteils keine ueberlebenschancen haetten.
4.2. Konkurrenzprodukte
Weil wir neben wenigen Eigenmarken vor allem Handelsprodukte einsetzen werden, sind wir von Konkurrenzprodukten mehrheitlich unabhaengig.
5. Marketing
5.1. Marktsegmentierung
Kundensegemente:
Marktgebiete:
5.2. Markteinfuehrungsstrategie
Erschliessung der Marktgebiete
5.3. Preispolitik
Preise bewegen sich rund 25% unter den Preisen der Mitbewerber.
5.4. Verkauf / Vertrieb / Standort
Wir wollen Verkaufspunkte (POS) sukzessive auf der Basis der Markteinfuehrungsstrategie gemaess Ziffer 5.2. in der ganzen Bundesrepublik Deutschland einrichten. Zusaetzlich sind wir in den groessten Verbaenden der Bundesrepublik Deutschland vertreten. Weiter werden wir an Messen aller Art teilnehmen. Der heutige Standort dient einerseits als POS und als Verwaltungszentrum und Zentrallager. Sukzessive werden auf der Basis der Markteinfuehrungsstrategie gemaess Ziffer 5.2. neue Verkaufsstandorte eingerichtet und betrieben.
5.5. Werbung / PR
Die Werbung/PR wird zielgerichtet ueber Radio, Fernsehen, Zeitungen und Mailings lanciert.
5.6. Umsatzziele in EUR 549000
Produkte 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ist Soll Soll Soll Soll Soll
Sets 6Â000 20Â000 62000 324Â000 576Â000 722Â000
Zubehoer inkl. Kleidung 2Â000 28Â000 71000 115Â000 591Â000 985Â000
Trainingsanlagen 8Â000 18Â000 55000 391Â000 440Â000 740Â000
Maschinen 2Â000 29Â000 81000 211Â000 503Â000 803Â000
Spezialitaeten 3Â000 25Â000 55000 391Â000 540Â000 777Â000
6. Standort / Logistik
6.1. Domizil
Alle notwendigen Raeumlichkeiten des Unternehmens werden gemietet.
6.2. Logistik / Administration
Die personellen Ressourcen werden der Umsatzentwicklung und der Schaffung von neuen POS laufend angepasst. Die heute verwendete EDV genuegt den heutigen und kuenftigen Anforderungen mindestens bis zu einer Umsatzentwicklung von EUR 42 Millionen.
7. Produktion / Beschaffung
7.1. Produktionsmittel
Die fuer die Entwicklung und Produktion (Montage) der Spezialprodukte notwendigen Mittel und Instrumente sind vorhanden. Zusaetzliche Maschinen und Einrichtungen werden entweder eingemietet oder extern produziert.
7.2. Technologie
Das fuer die Entwicklung der Spezialitaeten vorhandene Know-how ist im Technik-Team auf 9 Personen verteilt. Es bestehen keine grossen personelle Abhaengigkeiten, weil saemtliches Wissens auch laufend dokumentiert wird.
7.3. Kapazitaeten / Engpaesse
Das heutige Team ist auf die bestehenden Beduerfnisse aufgebaut. Mit der Weiterentwicklung des Unternehmens ist ein Ausbau auf etwa zehn Techniker geplant.
7.4. Wichtigste Lieferanten
Lieferanten Produktereihen Anteil am Einkaufsvolumen
Einkaufsvolumen von EUR 4 Millionen diskutiert.
8. Management / Berater
8.1. Unternehmerteam
 CEO: Priska Zeppelin
 CFO: Hubert Kurth
Administration
Marketing
Verkauf
Einkauf
Entwicklung
8.2. Verwaltungsrat
Praesident:Dahlia Vogt (Mitgruender und Investor)
Delegierter: Priska Zeppelin (CEO)
Mitglied: Dr. Annette Schmidt , Rechtsanwalt
Mitglied: Hubert Kurth, Unternehmer
8.3. Externe Berater
Als Revisionsstelle amtet die Revisions-Treuhand AG.
Die Geschaeftsleitung wird zudem durch das Anwaltsbuero Partner & Partner in Augsburg und das Marketingbuero Vater & Sohn in Augsburg beraten.
9. Risikoanalyse
9.1. Interne Risiken
Das Unternehmen ist heute personell sehr knapp dotiert. Einzelne Abgaenge im Management koennten das Unternehmen entscheidend schwaechen.
9.2. Externe Risiken
Auf gesetzlicher Stufe sind keine Auflagen bzw. Einschraenkungen gegen den von uns bearbeiteten Haus- u. Küchengeräte Markt zu erwarten. Die Rahmenbedingungen fuer das Entstehen von weiteren Moeglichkeiten werden durch die eingesetzte Strukturbereinigung in der Landwirtschaft eher beguenstigt als erschwert. Mit dem Bau von Produktionsanlagen werden neue Arbeitsplaetze fuer Bauern geschaffen (Housekeeping, Unterhalten des Gelaendes ganz allgemein, Restauration, Geraete- und Maschinenunterhalt), die ihren bisherigen Beruf aus wirtschaftlichen Gruenden aufgeben mussten. Als groesstes Risiko ist ein Markteintritt eines oder mehrer Grossverteiler zu betrachten.
9.3. Absicherung
Mit der weiteren Expansion des Unternehmens ist das Management breiter abzustuetzen. Gleichzeitig muss der Marktaufbau so rasch als moeglich erfolgen, damit weiteren Bewerbern der Markteintritt mindestens erschwert, wenn nicht sogar verunmoeglicht werden kann. Zudem ist zu versuchen, weitere Exklusivvertriebsrechte von preislich attraktiven und qualitativ guten Produkten zu erwerben.
10. Finanzen
10.1. Vergangenheit
Das erste Geschaeftsjahr konnte bei einem Nettoumsatz von EUR 2 Millionen mit einem bescheidenen EBIT von EUR 323000.- und einem ausgewiesenen Reingewinn von EUR 60000.- abgeschlossen werden. ueber das erste Geschaeftsjahr gibt der testierte Abschluss im Anhang Auskunft. Generell ist zu bemerken, dass sich der Umsatz in den vergangenen sechs Monaten kontinuierlich gesteigert hat. Daraus wird ersichtlich, dass sich der Erfolg der letzten Monate sich weiter fortsetzt.
Die Finanzierung des Unternehmens erfolgte bis heute aus eigenen Mitteln des Unternehmens und einer Betriebskreditlimite der Deutschen Bank von EUR 300000.-. Als Sicherheit sind der Bank die Forderungen aus dem Geschaeftsbetrieb abgetreten worden.
10.2. Planerfolgsrechnung
Base Case 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Nettoumsatz 3Â352 7Â405 19Â391 33Â400 78Â128 265Â427
Warenaufwand 2Â498 6Â116 25Â486 46Â592 62Â667 214Â483
Bruttogewinn 2Â734 1Â865 30Â412 30Â529 58Â474 170Â496
Betriebsaufwand 8Â545 8Â175 25Â314 34Â666 62Â467 101Â301
EBITDA 1Â453 6Â124 17Â423 34Â568 69Â378 270Â595
EBIT 1Â874 1Â110 25Â738 48Â479 79Â269 132Â245
Reingewinn 8Â291 8Â734 12Â597 43Â207 62Â214 241Â391
Investitionen 4Â288 9Â384 15Â657 33Â354 76Â728 117Â680
Dividenden 1 4 6 10 14 39
e = geschaetzt
10.3. Bilanz per 31.12.2019
Aktiven Passiven
Fluessige Mittel 27 Bank 372
Debitoren 266 Kreditoren 111
Warenlager 363 uebrig. kzfr. FK, TP 575
uebriges kzfr. UV, TA 281
Total UV 4320 Total FK 1Â111
Stammkapital 188
Mobilien, Sachanlagen 676 Bilanzgewinn 63
Total AV 588 Total EK 357
6710 6Â563
10.4. Finanzierungskonzept
Es ist vorgesehen, die Expansion des Unternehmens mit einem Mittelzufluss von vorerst EUR 7,6 Millionen wie folgt zu finanzieren:
Erhoehung des Stammkapitals von EUR 2,5 Millionen um EUR 1,6 Millionen auf neu EUR 4,6 Millionen mit einem Agio von EUR 8,1 Millionen (eine entsprechende Absichtserklaerung (Letter of intent, LOI) einer Venture Capital Gesellschaft liegt vor) und Aufnahme von Fremdkapital von EUR 5,3 Millionen.
Fuer die Fremdkapitalfinanzierung kann als Sicherheit die Abtretung der Forderungen aus dem Geschaeftsbetrieb sowie eine Buergschaft des Managements im Umfange von maximal EUR 900000.- offeriert werden. Allerdings ist in einem solchen Fall die Betriebskreditlimite der heutigen Bankbeziehung von EUR 2,5 Millionen abzuloesen.
11. Anfrage fuer Fremdkapitalfinanzierung
EUR 47,9 Millionen zu Finanzierung der Expansion in Form eines festen Darlehens bis zum 31.12.2022. Zinssatz SWAP zuzueglich Marge von maximal 2% . Rueckzahlung in jaehrlichen Tranchen von EUR 639000.-, erstmals per 30.12.2021. Sicherheit siehe Ziffer 10.1. Das Unternehmen ist auch offen fuer andere Finanzierungsvarianten.